机器人产业发展规划出台。近日三部委(工信部、发改委、财政部)联合印发机器人产业发展规划(2016-2020年),推进重大标志性产品率先突破,聚焦智能制造、智能物流,面向智慧生活、现代服务、特殊作业等方面的需求,突破弧焊机器人、真空(洁净)机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器人、重载AGV、消防救援机器人、手术机器人、智能型公共服务机器人、智能护理机器人十大标志性产品。
智能制造迎来催化剂密集期。德国外长施泰因迈尔将于4月8日至10日访华,访问期间,王毅外长将与施泰因迈尔外长举行第二轮中德外交与安全战略对话。预计今年年中,默克尔总理将要来中国主持第四次中德政府磋商,9月份还要来中国参加G20峰会。而在华举行的第四轮中德政府磋商,重点将就德国工业4.0和中国制造2025进行战略对接。4月8日-12日,智能制造领域在短短5天内将有3个论坛和展会,从主办方和参会嘉宾来看,三个论坛或展会均可谓重量级。
智能物流再次放在重要位置。智能物流是工业4.0大主题最为确定细分主题,详细内容请参考我们之前一系列专题报告,我们继续重点推荐山东威达、软控股份。山东威达全年1.5亿利润把握较大,对应动态PE30X,横向估值优势明显。软控股份增发进展顺利近期连续拿到轮胎自动化改造大单,期待智能物流订单突破。
按照十大计划突破标志性产品选股。绝对行业龙头:机器人。弧焊机器人:瑞凌股份;工业机器人:埃斯顿、软控股份、巨轮智能等;重载AGV:东方精工(停牌中);手术机器人:博实股份;智能康复机器人:慈星股份、科远股份。
申万机械智能制造核心推荐:慈星股份、山东威达、软控股份、赢合科技、永创智能:慈星股份:电脑横机主业向好趋势明显,一季报已经初步验证,外延落地是年报中提到的工作重点。赢合科技:锂电生产线智能解决方案提供商,平民车型model3获得了极大的热度,新能源汽车主题将再度点燃。预计锂电生产设备年均复合增速25%以上。永创智能:智慧包装解决方案提供商。
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